17467  ADA YÖNETİM KURULU

01/08/2019 – 31/07/2020  DÖNEMİ  İŞLETME  PROJESİ TASLAĞIDIR

BÜTÇE KALEMLERİ:

1. ADA PERSONEL GİDERİ:  80.000. TL

Adamızda çalışan personellerin sigorta primi,fazla mesaisi ve maaş ödemeleri için öngörülen bütçe kalemidir. Bir sigortalının şu andaki işverene aylık  maliyeti 3005.TL civarındadır. 1 ocak itibariyle altı aylık artış oranı % 15 olarak yansıtılmıştır.

2. KIDEM TAZMİNATI GİDERİ:  6.000. TL

Adamızda çalışan personellerin kıdem tazminatı  karşılığı olup şu andaki bürüt ücret dikkate alınarak öngörülmüştür. Bu keleme dönem sonunda aktarım yapılacaktır. Hesapta şu an itibariyle 6360.TL bulunmaktadır.

3. ISI MERKEZİ YAKIT GİDERİ: 230.000. TL

Adamızda geçen kış sezonunda 192.000.TL lik yakıt tüketilmiştir.Bir önceki ısı dönemi yakıt çizelgesi dikkate alındığında 01.11. ila 30.04. tarihleri arasında günlük ortalama yakıtımız yaklaşık 800 m3 civarındadır.Yılda yaklaşık 150.000.m3 civarında doğal gaz tüketilmektedir. Doğal gazın bugünkü m3 fiyatına %10 gibi bir zam yansıtılarak  bütçeye konulmuştur. Doğalgaz sayacımızda 1638.m3  gibi çok az bir gaz bulunmaktadır.

4. ORTAK MAHAL SU GİDERİ: 13.000. TL

Adamızın genel su giderleri için bugün itibariyle  gerçekleşen 11.488. TL  ve Temmuz ayı muhtemel gideride (yaklaşık 1.300.TL) dikkate alınarak 13.000.TL olarak öngörülmüştür.Zam yansıtılmamıştır.

5. ORTAK MAHAL ELEKTRİK GİDERİ: 27.500. TL

Adamızın kazan dairesi, hidrofor, blok ortak aydınlatma,jenaratör, asansör ve çevre aydınlatmaları için geçen dönem bugün itibariyle  23.673. TL gerçekleşme tespit edilmiştir.Bu yıl içerisinde hükümetçe yansıtılan %15 zam da dikkate alınarak 27.500.TL olarak öngörülmüştür.Yeni yıl için  ayrıca bir zam ilavesi bütçeye yansıtılmamıştır.

6. ORTAK MAHAL  İŞLETME BAKIM ONARIM GİDERİ: 25.000. TL

Bu bütçe kaleminin gerçekleşme durumu  dikkate alınarak aşağıda sıralanan işlerin yapılması planlanmıştır.

- Yangın merdivenlerinin çatı birleşim yerlerindeki betonarmenin yıpranması nedeniyle merdivenlerin üst kısmının kapatılması.

- Bahçe aydınlatma direklerinin çürümesi, ampul israfı ve elektrik sarfiyatındaki fazlalık ve yetersiz aydınlatma nedeniyle  direklerinin yenilenmesi.

- Çöp atma saatlerine dikkat edilmediğinden, çöp kovalarına çöp atılma saatleri dışında çöp atılmasını önlemek için manyetik kilit taktırılması.

- Planlanan işler bu bütçe kaleminin yeterlilik durumu ve öncelik sırasına göre yaptırılacaktır.Yapılamayan işler ısı dönemi geçirildikten sonra toplam bütçenin gerçekleşme durumu da dikkate alınarak kalemler arasında aktarma yapmak suretiyle yaptırılmaya çalışılacaktır.

7. ASANSÖR BAKIM ONARIM VE YEDEK PARÇA GİDERİ: 10.000. TL

Asansörlerimizin priyodik bakımı ve  arızalı sarf malzemesi masrafları için öngörülmüştür.

8. TEMİZLİK ve ÇEVRE BAKIM HİZMET GİDERİ: 8.000. TL

Çöp torbası ve blokların ortak mahal temizliği, vidanjör kiralama, gübre alımı, İlaçlama, çim makinalarının yakıt ve bakım masrafı vb için öngörülmüştür.

9. DEMİRBAŞ GİDERİ: 2.000. TL

Adamızın demirbaş malzeme ihtiyaçlarına istinaden  2.000.- TL olarak öngörülmüştür.

10. P.T.T.,İLETİŞİM, HABERLEŞME VE KIRTASİYE: 3.000. TL

Adamıza ait  internet aboneliği ,yapılan tebligat masrafları ve kırtasiye giderleri için öngörülmüştür.

11. SİGORTA, AVUKAT VE NOTER GİDERİ: 6.000. TL

Bu bütçe kaleminde,adamızdaki kazan dairelerinin ve blok ortak kullanım alanlarının sigortalanması, hukuksal işlemler, avukat ve noter giderleri için öngörülmüştür.

12. HUZUR HAKLARI: 19.200. TL

Ada yönetim ve denetim kurulu üyelerine, önümüzdeki bütçe yılı için öngörülen huzur hakkı ödemesidir.

13. ISI MERKEZİ VE HİDROFOR DAİRESİ BAKIM-ONARIM GİDERİ: 5.000. TL

Isı merkezimizin periyodik bakımı ve kontrolü için yetkili firmayla yapılacak sözleşme bedeli  ve arızalı sarf malzemelerinin giderilmesi için öngörülmüştür.

14. AİDAT TAKİP VE MUHASEBE GİDERİ: 10.000. TL

Adamızın, aidat takip ve muhasebe hizmetleri için sözleşme gereği FNT Bilgisayar Yazılım Firmasına, web sitesi barındırma ve yönetim destek  hizmeti bedeli olarak  öngörülen tutardır.

Ancak muhasebe ve aidat  takibi işlemlerinin Toplu yapı yönetimince de yürütülmesi ve bugüne kadar adalar ile üst yönetim arasında geçmişten kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle bir süre daha muhasebe ve aidat  takibi işlemlerimizin şu andaki firma ile devamı ile üst yönetim ile adamız arasındaki  geçiş dönemi sürecini müteakip üst yönetime yaptırılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

15. TOPLU YAPI YÖNETİM GİDERİ: 9.000. TL

Muhasebe ve aidat takibi giderleri için toplu yapı yönetimine ayrılan ödenektir.

16. YATIRIM GİDERLERİ: 130.000. TL

Yağışlar yüzünden blokların dış cephe yatay ve dikey duvar birleşim yerlerinden daire içlerine su girmesi,yağmur iniş pvc borularının kelepçelerinin sıcaklardan genleşmesi ve kırılması sebebiyle, çelik kelepçelerle boruların sağlamlaştırılması, su giren birleşim yerlerinin derz izolasyonu ve sadece izolasyon yapılan yerlerin boyanması, çöp atma girişlerinin tamiri ve blokların iç kısımların boyanması için öngörülmüştür.

Bütçe kalemleri içerisinde yer alan ve artışları Hükumetçe belirlenen kalemlerde öngörülenden fazla bir artış olması halinde yönetim kuruluna ek bütçe yapılması hususunda yetki verilmesinin uygun olacağı önerilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

17467 ADA YÖNETİM KURULU

Önder SEVDİ A. Hamza ALPER Aytaç AYDEMİR R.Oytun ÖZYURT Ali CEYLAN
Yönt.Kur.Baş.        Sayman                 Bşk.Yard.                       Üye                     Üye