17467 ADA YÖNETİM KURULU
01.08.2014 – 13.06.2015 DÖNEMİ FAALİYET
RAPORU
1/3
I- G İ R İ Ş
17467 Ada Yönetim Kurulumuzun 01.08.2014-13.06.2015 dönemini kapsayan faaliyet raporu, bütçe kalemleri dikkate alınarak aşağıda çıkarılmıştır.
II- BÜTÇE KALEMLERİ
1- ADA PERSONEL GİDERİ :
Adamızda çalışan personelin aylık ücret ve sigorta prim giderleri için bütçeye ayrılan tutar olup, işletme projesinde 33.000.-TL olarak öngörülmüştür. Bugün itibariyle 29.809,94TL gerçekleşmiştir. Eksi bakiye vermesi beklenilmektedir. Eksi bakiye verme nedeni, dini-milli bayram ve fazla mesai çalışmalarından kaynaklanmaktadır.
2- KIDEM TAZMİNATI GİDERİ :
Adamızda çalışan personelin kıdem tazminatı giderleri için işletme projesinde yıllık 3.000,-TL öngörülmüştür. Tamamı 21376 nolu hesba aktarılarak gerçekleşme tamamlanmıştır.
Bu hesap kıdem tazminatının birikiminin yapıldığı bir hesap olup adamızda görev yapan personellerin ayrılmaları halinde kullanılması gerekmektedir. Nitekim daha önce görevine son verilen ada dörevlisi Soner Orak’ın kıdem tazminatı ödemesinde bu hesapta yeterli paranın olmaması nedeniyle fark, yatırım hesabı olarak kullanılan 26656 nolu hesaptan karşılanmak zorunda kalınmıştır.
İleriye yönelik yatırım işleri için toplanan aidatların, diğer bütçe kalemleri arasında aktarımı kesinlikle sakıncalı ve yanlış olup, amacının dışında ve temsiciler kurulu kararı olmaksızın kullanılmamalıdır. Daha önce kıdem tazminatının ödenmesi için temsilciler kurulu kararı ile bu hesaptan karşılanan (20.06.2014 tarihinde 14.000.-TL olarak) kıdem tazminat ödemesi, bütçede tasarruf sağlanmak suretiyle yatırım hesabına ilave edilerek eski miktara ulaşılmıştır. (26656 nolu hesap; 60.000.-TL + 4.626.-TL faizle birlikte =64.626.-TL)
3- ISI MERKEZİ YAKIT GİDERİ :
Adamızda kış sezonunda kullanılmak üzere işletme projesinde 159.000.-TL olarak öngörülmüştür. Bugün itibariyle 131.566.-TL gerçekleşmiştir. 2014-2015 ısı döneminde adamızda kullanılan doğalgaz miktarı 127.725 m3 tür. Bir önceki dönemde ise 132.221 m3 tür. Önümüzdeki ısı dönemine ise 18.447 m3 doğalgaz devredilmiştir.Devredilen doğalgaz stoğumuzun bugünkü parasal değeri 21.399-.TL dir.
(1,16 TL/m3 x 18.447.- m3 = 21.399.-TL)
4-AİDAT TAKİP VE MUHASEBE HİZMETLERİ GİDERİ :
Adamızın aidat takip ve muhasebe hizmetleri için işletme projesinde 6.500.-TL öngörülmüştür. Bugün itibarı ile 5.894,10-TL gerçekleşmiştir. Sözleşme gereği FNT Bilgisayar firmasına destek hizmetlerinden dolayı aylık kdv dahil 489,70-TL, yıllık web sitesi barındırma hizmeti olarak kdv dahil 389,40-TL ödenmektedir. Bilgisayar arızası nedeniyle ayrıca kdv dahil 118,-TL ödenmiştir.
5-ORTAK MAHAL ELEKTRİK GİDERİ :
Adamızda kazan dairesi, hidrofor, blok ortak aydınlatma, asansör ve çevre aydınlatması elektrik gideri için işletme projesinde 17.000.-TL öngörülmüştür. Bugün itibariyle 13.512,70 -TL harcanmıştır. Isı dönemi nedeniyle sarfiyat fazla olup, yaz döneminde düşeceği ve öngörülen rakamın aşılmayacağı tahmin edilmektedir.
6-ORTAK MAHAL SU GİDERİ :
Adamızın su gideri için işletme projesinde 15.000.-TL olarak öngörülmüştür. Bugün itibariyle 6.216,31 -TL harcanmıştır. Havaların yağışlı geçmesi nedeniyle öngörülen rakamın aşılmayacağı tahmin edilmektedir.
…./2
17467 ADA YÖNETİM KURULU 01.08.2014 – 13.06.2015 DÖNEMİ FAALİYET
RAPORU
2/3
7-ASANSÖR İŞLETME BAKIM-ONARIM GİDERİ :
Asansörlerin bir yıllık standart bakım ücreti, parça değişim ve malzeme bedeli olarak işletme projesinde 14.000.-TL öngörülmüştür. Bugün itibariyle 13.419,26 -TL harcanmıştır. Aylık bakım bedeli kdv dahil 283,20-TL dir. Bütçe dönemi içerisinde, UDEM firması tarafından her yıl yenilenmesi gereken yeşil etiketin alınması için yapılan müracaatta tespit edilen noksanlıklardan dolayı doğrudan kırmızı etiket verilmiş olup tesbit edilen eksikliklerin giderilmesi için bakımcı firmaya kdv dahil ayrıca 5.000,37-TL ödenmek suretiyle eksiklikler giderilmiş ve yeşil etiket alınabilmiştir. Parça değişikliği gerekmez ise öngörülen bütçe rakamının aşılmayacağı tahmin edilmektedir.
8-ORTAK MAHAL İŞLETME BAKIM-ONARIM GİDERİ :
Bu hizmet grubu için işletme projesinde 30.000,-TL öngörülmüştür. Bugün itibariyle 26.306,52-TL harcanmıştır. Bütçe içeriğinde yeralan işlerin imkanlar dahilinde çoğunluğu yaptırılmış ise de, ısı döneminden yeni çıkılması nedeniyle;
1- Yangın merdivenlerinin emniyet altına alınması ve kapılarının tamiri/yenilenmesi,
2- Emniyet kameralarının yenilenmesi ve yeni kamera ilavesi ile sistemin gözden geçirilmesi,
3- Bina önlerine bisiklet parkı yapılması,
işleri yaptırılamamıştır.
Bu bütçe kalemi bugün itibariyle aşım vermemektedir. Diğer kalemlerden aktarma yapmak suretiyle sözkonusu işlerin bir kısmının yeni yönetimce bu bütçe döneminde yaptırılması mümkün görülmektedir. Ayrıca, bütçede izahatı ve ödeneği olmamasına rağmen D7 Blok kullanım suyu kollektörlerinde çürüme ve paslanmaların fazlalaşması ve su kaçakları nedeniyle kollektör ve tesisatının acilen değişimi gerekmiştir. Aynı sıkıntı D6 blokta da olasıdır. Yeni bütçe döneminde sorunun giderilmesi gerekebilir.
9- TEMİZLİK ve ÇEVRE BAKIM HİZ. GİDERİ :
Çöp torbası ve blokların ortak mahal temizlik malzemeleri, vidanjör kiralama, gübre, ilaçlama, çim biçme, tırpan vb. ile bakım onarım, yakıt giderleri olarak işletme bütçesinde 4.500.-TL ön görülmüştür. Bugün itibariyle 7.960,54-TL harcanmıştır. Adamızın görsel ve hijyenik açıdan daha güzel ve sağlıklı koşullara kavuşması bakımından harcamada tasarrufa gidilmemiş olup istenilen şartların sağlanması için diğer işletme kalemlerinden aktarma yapılmıştır.
10- DEMİRBAŞ GİDERİ :
Demirbaş alımında kullanılmak üzere işletme projesinde 2.000.-TL öngörülmüştür. Ancak bir adet çim biçme makinasının ekonomik ömrünü doldurması ve diğer belirtilen demirbaşlara işlevsel yönden ihtiyaç duyulması nedeniyle bugüne kadar 2.903.16-TL harcama yapılmak suretiyle demirbaş eksiği tamamlanmıştır. Bütçe aşımı diğer kalemlerden aktarılmıştır. (çit kesme makinası 359,90.-TL+ çim biçme makinası 1.300 -TL + benzinli tırpan 475.-TL + takım çantası ve anahtar takımları 234,28-TL + basamaklı merdiven 248,98-TL + dalgıç pompa 285.-TL=2.903,16)
11- PTT-İLETİŞİM HABERLEŞME VE KIRTASİYE GİDERLERİ :
Bu hizmet gurubunda posta, kırtasiye , telefon ve internet giderleri yer almakta olup, öngörülen 2.500.-TL dir. Bu güne kadar 448,10TL harcanmış olup bütçe rakamının aşılmayacağı tahmin edilmektedir.
12- SİGORTA, AVUKAT, NOTER ve DİĞER GİDERLER :
Bu hizmet gurubunda adamızda bulunan kazan dairesi ve blokların ortak kullanım alanlarının sigorta primleri, hukuksal işlemleri, takip edecek avukat, noter ve diğer giderler yeralmakta olup işletme projesinde öngörülen 4.500-TL dir.Bu güne kadar 1.054,64.TL harcanmış olup bütçe kaleminin aşım vermeyeceği tahmin edilmektedir. Diğer taraftan işine son verilen ada görevlisi Soner Orak’ın sitemiz aleyhine açmış olduğu tazminat davası halen sonuçlanmamış olup davayı takip eden avukat Selim Ahırlı ile 1.500,TL vekalet ücretinde anlaşılarak bir önceki bütçe kaleminden 750,-TL avans, 04.04.2014 tarihinde Akbank Göksu şubesi kanalıyla havale edilerek cari hesap açık bırakılmıştır. Davanın neticelenmesini müteakip 750,TL daha ödenecektir. Bugün itibariyle bu kalem aşım vermemektedir.
…/3
17467 ADA YÖNETİM KURULU 01.08.2014 – 13.06.2015 DÖNEMİ FAALİYET
RAPORU
3/3
Ancak davanın aleyhimize sonuçlanması halinde karşı tarafın vekalet ve mahkeme masrafları dikkate alındığında aşım vereceği tahmin edilmektedir.
Diğer taraftan 17465 ada ile müşterek kullandığımız jeneratörle ilgili Ankara Batı 4.Asliye Hukuk Mahkemesinde Esas No:2014/293 nolu dosyasında bir davamız daha mevcut olup aynı avukat tarafından takip edilmektedir. Bu davayla ilgili vekalet ücreti belirlenmemiştir.Dava neticesine göre işlem yapılacaktır.
13- HUZUR HAKLARI GİDERİ :
Ada Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ödenen tutar olup,işletme projesinde öngörülen 11.400,-TL dir. Bugüne kadar 9.965.TL harcanmış olup bütçe döneminde aşım vermeyeceği tahmin edilmektedir.
14- ISI MERKEZİ VE HİDROFOR DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERİ:
Bu kalem için 20.000,-TL ödenek öngörülmüştür. Bugüne kadar 21.927,-TL harcanmıştır. Atıl olarak bekleyen ve yer kaplayan yatay FuelOil bacaları sökülerek, yerine firma işgüzarlığı nedeniyle sığınağa giriş – çıkış kapılarının ortasından ve elektrik sayaç pano kapaklarının önünden geçen, yatay doğalgaz bacaları yenilenilenerek yerleştirilmiştir. Ayrıca yoğuşmalı kazana ait dikey baca korezyon sebebi ile tamamen yenilenmiştir. Kazan dairesi ve sığınak bölgesindeki baca engellerinin ortadan kalkması üzerine; yürüyüş –kaçış alanı açılmış, elektrik kabloları, sayaç panoları gözden geçirilerek daha emniyetli ve kullanışlı hale getirilmiştir. Sık sık arıza veren hidrofor pompaları tamir ettirilmiş, yangın hidrofor ve içme suyu hidrofor elektrik panoları emniyet ve arızalar sebebi ile tamamen yenilenmiştir. (Bacalar için 14.670,-TL + hidrofor pompa tamiri ve panolar için 7.257,-TL = 21.927,TL ödenmiştir.) Aşım veren miktar diğer kalemlerden aktarılmıştır.
15- TV-UYDU BAKIM GİDERİ:
Uydu sisteminin bakım ve tamiri için düşünülen gider olup 1.000,-TL öngörülmüştür. Bugün itibariyle bu kalem için harcama yapılmamıştır. Ancak gelen şikayetler üzerine yaptırılan teknik kontrollerde sistemde meydana gelebilecek bir arızada (dijitürk yayınları dahil) arıza talebinde bulunan dairenin tesbiti mümkün değildir. Revizyonunun yaklaşık yedi-sekizbin lira gibi bir rakamı bulması nedeniyle yeni temsilciler kurulundan bir karar çıkartılıp mevcut bütçe rakamlarından aktarma yapılmak suretiyle yaptırılması mümkün görülmektedir.
16- Jeneratör Bakım gideri : 607,63 TL
17- Jeneratör Elektrik gideri : 533,72 TL
18- Jeneratör Yakıt gideri : 500,00 TL
Bu gider kalemleri için işletme projesinde herhangi bir öngörüde bulunulmamıştır. İşletme bütçesi
yapılırken bu kalemler içerisinde yer alan giderler ana kalemler içerisinde paylaştırılmlıştır. Ancak yapılan masrafların dikkat çekmesi ve yeni bütçede ayrıca yer alması için aşım gösterilmiştir.
01.06.2015 TARİHİ İTİBARİYLE NAKİT MEVCUDUMUZ AŞAĞIDA DETAYLANDIRILMIŞTIR.
|
KASA MEVCUDU (TL)
|
80,19
|
|
VADESİZ 13249 NOLU CARİ HESAP (TL)
|
25.079,14
|
|
VADELİ 21376 NOLU HESAP (KIDEM TAZMİNAT HESABI) (TL)
|
23.226,59
|
|
VADELİ 26656 NOLU HESAP(YATIRIM HESABI) (TL)
|
64.626,52
|
|
TOPLAM
|
113.012,44
|
2015 HAZİRAN- 2015 TEMMUZ AYLARI AİDAT DÖNÜŞÜ BEKLENTİSİ : 53.800,00 TL
BİLGİLERİNİZE SUNAR, SEÇİLECEK YENİ YÖNETİME GÖREVLERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ.
17467 ADA YÖNETİM KURULU
HATİCE GENÇAĞA O.SEHER YURDAKUL HAMZA A.ALPER OĞUZ KAAN AYDIN ÖNDER SEVDİ ÜYE ÜYE ÜYE SAYMAN BAŞKAN YRD. BAŞKAN